현재: 24시간 기준으로는 고래 자금, 체결 흐름 CVD, 가격까지 지표 3개가 모두 매도 쪽으로 일치하며 단기 매도 우위가 뚜렷합니다. 반면 1주일 기준으로는 고래 자금이 매도 우위를 보이는데도 가격은 오히려 상승해, 2개 지표가 반반으로 갈려 한쪽으로 정렬되지 않았습니다. 즉 짧은 구간에서는 방향이 맞아떨어지지만 더 긴 구간으로 가면 그 정렬이 깨지는 국면입니다. 현재가는 79,653달러입니다.
거시: BTC 가격은 79,653달러로 1일 기준 -1.27%, 1주 기준 +1.87%, 1개월 기준 +23.90%를 기록 중입니다. 분기 옵션 만기(Q3 Quarterly Expiry)는 20일 앞으로 예정되어 있습니다. 예측시장 확률은 8월 근원 CPI 0.2% 상승 쪽에 52%, 2026년 미국 경기침체에 6.5%, 2026년 BTC 신고가 경신에 6.8%, 9월 중 80,000달러 터치에 96.4%가 반영되어 있습니다. 여러 이벤트와 확률이 병존하지만 이는 각각 별개의 질문에 대한 시장의 평가일 뿐입니다.
중기 추세: 가격/펀딩/OI를 종합한 자금 흐름 국면 판정은 방향 미정으로, 흐름이 소강 상태에 있습니다.
· 24시간 기준 고래 순매도 1억 2,903만 달러, 분산 매도 성향
· 7일 기준 고래 대량 거래는 매수 38억 15만 달러, 매도 39억 5,983만 달러로 순매도 1억 5,968만 달러, 전체 거래대금 77억 5,998만 달러의 2.1% 수준
· 24시간 기준 단일 거래소 CVD는 현물 순매도 598.8 BTC, 선물 순매도 6,335.4 BTC, 합산 순매도는 거래량 177,146 BTC의 3.91%
큰손 자금 진단은 레버리지 청산 정리 국면으로, 2개 거래소 평균 24시간 OI 변화는 -4.32%입니다. 앞으로 7일간 위아래로 5% 넘게 움직일 확률은 42%로 평시 40% 대비 소폭 높고, 10%와 15% 확률은 각각 16%, 6%로 평시와 동일합니다. 24시간 구간에서는 자금 흐름과 가격이 함께 매도 쪽으로 정렬되어 있지만, 7일 구간에서는 고래 매도에도 가격이 버티고 있어 아직 추세로 굳어지지 않은 상태입니다.
단기 과열도: 8시간 구간 기준 펀딩과 미결제 잔고는 균형 상태로, 뚜렷한 레버리지 쏠림이 없습니다. 미결제 잔고는 162,762 BTC로 4시간 기준 -0.27%, 1일 기준 -4.24%인 반면 1주 기준으로는 +4.53%를 나타내 최근 1일간의 감소가 1주 누적 증가분 안에서 일부 되돌려진 모습입니다. 펀딩 APR은 1일 평균 +1.76%로 7일 평균 +6.96%, 30일 평균 +6.53% 대비 낮아지는 추세입니다. 개인 투자자 롱 비중은 1일 기준 50.4%로 7일 51.6%, 30일 55.3% 대비 낮아지고 있어, 레버리지와 개인 심리 모두 과열에서 식어가는 국면임을 보여줍니다.
단기 동향: 1시간 구간 진단은 고래 매수 흐름이 매도 흐름을 앞서며 큰 청산 이벤트는 없었던 것으로 나타났습니다. 호가창 스냅샷은 매수 33.1%, 매도 66.9%로 매도 쪽에 쏠려 있으나 이는 한 순간의 스냅샷으로 1분 내 평균으로 되돌아가는 성격입니다. 1시간 평균 MM 호가 흐름은 수동적 매도 압력 상태로 임밸런스 -10.1%를 나타내고 있습니다. 지난 24시간 실제로 체결된 청산에서 가장 몰린 가격대는 현재가를 밑도는 79,080달러이며, 해당 구간 롱 청산 규모는 2,377만 달러·28건으로 이미 종료된 포지션들입니다.
*(고정 안내: 본 노트는 자동 수집 데이터를 바탕으로 한 개인 참고용 진단이며, 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.)*
이 리포트는 매일 오전 9시 10분과 오후 5시 10분에 발송되며, 새벽 1시 10분에는 알림 없이 한 회 더 올라갑니다. 텔레그램 방에 입장하시면 실시간 시장 요약을 받아보실 수 있습니다.
숫자는 직접 모아 교차검증합니다
아래는 매수·매도 추천이 아니라 시장 상태를 읽는 자료입니다
· 변동폭 확률- 얼마나 움직일지이지 어느 쪽인지가 아닙니다
7일 기준만 검증
· 청산- 청산이 몰린 가격대
가격을 끌어당긴다는 검증은 없습니다
· 방향 예측 근거 부족- 펀딩비는 상태를 보는 값으로 참고바랍니다.